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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 804 100.00 | | 804 100.00 | 804 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 159.00 | 27 936.00 | 21 223.00 | 49 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 736.00 | 562 104.00 | 253 632.00 | 815 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 672.00 | 592 180.00 | 1 113 492.00 | 1 705 672.00 |
BT Marchandises | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BZ Autres créances | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
CF Disponibilités | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 406.00 | | 327 406.00 | 327 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 078.00 | 592 180.00 | 1 440 898.00 | 2 033 078.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
DL TOTAL (I) | 196 298.00 | | | 196 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 976.00 | | | 414 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
EA Autres dettes | 583 980.00 | | | 583 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 600.00 | | | 1 244 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 898.00 | | | 1 440 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 554.00 | | | 1 190 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 938.00 | 20 626.00 | 3 474 565.00 | 3 453 938.00 |
FG Production vendue services | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 652.00 | 20 626.00 | 3 517 278.00 | 3 496 652.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 556.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 552.00 | | | -5 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 019.00 | | | 3 520 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 715.00 | | | 3 361 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 400.00 | | 9 272.00 | 1 696 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 240.00 | | | 806 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 624.00 | | 9 272.00 | 855 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 624.00 | 95 556.00 | | 496 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 484.00 | 95 556.00 | | 494 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 976.00 | 414 976.00 | | 414 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 980.00 | 583 980.00 | | 583 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
UX Autres créances clients | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 129.00 | 32 083.00 | 54 046.00 | 86 129.00 |
VI Groupe et associés | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 646.00 | 181 157.00 | 34 489.00 | 215 646.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 600.00 | 1 190 554.00 | 54 046.00 | 1 244 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 728.00 | | | 139 728.00 |
ST Autres comptes | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 277.00 | | | 88 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 547.00 | | | 334 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 502.00 | | | 306 502.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 934.00 | | | 336 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |