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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 399.00 | 311.00 | 15 088.00 | 15 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 131.00 | 61 701.00 | 9 430.00 | 71 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 454.00 | 76 889.00 | 28 565.00 | 105 454.00 |
BT Marchandises | 550 489.00 | | 550 489.00 | 550 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 877.00 | 73 799.00 | 693 078.00 | 766 877.00 |
BZ Autres créances | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CF Disponibilités | 541 582.00 | | 541 582.00 | 541 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 338.00 | 73 799.00 | 1 879 539.00 | 1 953 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 792.00 | 150 688.00 | 1 908 103.00 | 2 058 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 197 814.00 | 32 241.00 | | 197 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 407.00 | 365 573.00 | | 432 407.00 |
DL TOTAL (I) | 708 321.00 | 475 914.00 | | 708 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 998.00 | 207 889.00 | | 173 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 334.00 | 309 583.00 | | 105 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 073.00 | 204 777.00 | | 598 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 275.00 | 239 851.00 | | 286 275.00 |
EA Autres dettes | 36 102.00 | 18 675.00 | | 36 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 782.00 | 980 774.00 | | 1 199 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 103.00 | 1 456 688.00 | | 1 908 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 681 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 730 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 192.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 30 421.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | -30 421.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 493.00 | 134 281.00 | | 155 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 323.00 | 3 277 332.00 | | 3 770 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 915.00 | 2 911 759.00 | | 3 337 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 407.00 | 365 573.00 | | 432 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 311.00 | | 23 604.00 | 90 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 462.00 | 105 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 462.00 | 86 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 388.00 | | 23 604.00 | 71 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 895.00 | 7 456.00 | 8 462.00 | 77 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 018.00 | 7 456.00 | 8 462.00 | 63 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 073.00 | 598 073.00 | | 598 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 275.00 | 286 275.00 | | 286 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 436.00 | 141 436.00 | | 141 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 766 877.00 | 766 877.00 | | 766 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 998.00 | 39 888.00 | 134 109.00 | 173 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 313.00 | 861 267.00 | 4 046.00 | 865 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 782.00 | 1 065 673.00 | 134 109.00 | 1 199 782.00 |