| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 637.00 | 196 095.00 | 28 541.00 | 224 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 729.00 | 115 406.00 | 28 324.00 | 143 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 366.00 | 166 017.00 | 24 349.00 | 190 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 806.00 | 477 518.00 | 94 288.00 | 571 806.00 |
BT Marchandises | 220 065.00 | | 220 065.00 | 220 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BZ Autres créances | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CF Disponibilités | 191 147.00 | | 191 147.00 | 191 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 762.00 | | 495 762.00 | 495 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 567.00 | 477 518.00 | 590 049.00 | 1 067 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 713.00 | 111 500.00 | | 203 713.00 |
DH Report à nouveau | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 222.00 | 92 213.00 | | 108 222.00 |
DL TOTAL (I) | 388 077.00 | 279 854.00 | | 388 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 129.00 | 53 381.00 | | 32 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 4 985.00 | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 056.00 | 144 284.00 | | 98 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 486.00 | 68 283.00 | | 66 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 972.00 | 271 265.00 | | 201 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 049.00 | 551 119.00 | | 590 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 229.00 | 239 139.00 | | 191 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 454 979.00 | | 3 454 979.00 | 3 454 979.00 |
FD Production vendue biens | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
FG Production vendue services | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 130.00 | | 3 461 130.00 | 3 461 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 470.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | 5 649.00 | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 472.00 | 29 500.00 | | 33 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 861.00 | 3 122 795.00 | | 3 474 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 639.00 | 3 030 582.00 | | 3 366 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 222.00 | 92 213.00 | | 108 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 799.00 | | 22 933.00 | 535 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 048.00 | 18 470.00 | | 459 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 048.00 | 18 470.00 | | 459 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 126.00 | 21 383.00 | 10 743.00 | 32 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 624.00 | 97 472.00 | 152.00 | 97 624.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 972.00 | 191 229.00 | 10 743.00 | 201 972.00 |