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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 472.00 | 6 190.00 | 282.00 | 6 472.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 779.00 | 1 602.00 | 177.00 | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 332.00 | 19 332.00 | 12 000.00 | 31 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 494.00 | 9 677.00 | 1 817.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 078.00 | 36 801.00 | 74 277.00 | 111 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BZ Autres créances | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CF Disponibilités | 360 588.00 | | 360 588.00 | 360 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 503.00 | | 441 503.00 | 441 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 581.00 | 36 801.00 | 515 780.00 | 552 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 368.00 | 2 926.00 | | 5 368.00 |
DH Report à nouveau | 81 908.00 | 65 515.00 | | 81 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150.00 | 48 835.00 | | 39 150.00 |
DL TOTAL (I) | 426 426.00 | 417 276.00 | | 426 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 317.00 | 15 841.00 | | 44 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 456.00 | 51 548.00 | | 44 456.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 5 803.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 354.00 | 73 475.00 | | 89 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 780.00 | 490 751.00 | | 515 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 354.00 | 67 350.00 | | 89 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 107.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 107.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 4 726.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 15 987.00 | | 9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 487.00 | 510 446.00 | | 519 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 336.00 | 461 611.00 | | 480 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 150.00 | 48 835.00 | | 39 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 242.00 | | 11 294.00 | 108 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 111 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 634.00 | 66 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 44 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 134.00 | | 972.00 | 69 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 108.00 | | 10 322.00 | 39 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 982.00 | 6 276.00 | 8 458.00 | 38 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 690.00 | 3 634.00 | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | 5 587.00 | 4 824.00 | 29 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 354.00 | 89 354.00 | | 89 354.00 |