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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662.00 | 4 971.00 | 691.00 | 5 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 178.00 | 5 861.00 | 65 317.00 | 71 178.00 |
BN En cours de production de biens | 113 184.00 | 75 184.00 | 38 000.00 | 113 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 601.00 | | 1 260 601.00 | 1 260 601.00 |
BZ Autres créances | 472 345.00 | 75 000.00 | 397 345.00 | 472 345.00 |
CF Disponibilités | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 895.00 | 150 184.00 | 1 800 711.00 | 1 950 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 072.00 | 156 044.00 | 1 866 028.00 | 2 022 072.00 |
CU Autres participations | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 709 002.00 | 700 835.00 | | 709 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 457.00 | 118 167.00 | | 51 457.00 |
DL TOTAL (I) | 801 159.00 | 859 702.00 | | 801 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 132.00 | 27 232.00 | | 9 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 5 350.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 007.00 | 337 267.00 | | 354 007.00 |
EA Autres dettes | 696 936.00 | 456 141.00 | | 696 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 869.00 | 825 997.00 | | 1 064 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 028.00 | 1 685 699.00 | | 1 866 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 869.00 | 816 865.00 | | 1 064 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 795 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | 19 572.00 | | 3 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 50 000.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | 69 572.00 | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 239.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 32 648.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 33 887.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | 35 685.00 | | 3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 562.00 | 65 401.00 | | 115 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 683.00 | 916 792.00 | | 823 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 226.00 | 798 624.00 | | 772 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 457.00 | 118 167.00 | | 51 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 815.00 | 64 503.00 | | 47 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 616.00 | | 62 465.00 | 10 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 71 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 5 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719.00 | | 845.00 | 6 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | 61 620.00 | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 609.00 | 154.00 | 1 903.00 | 7 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719.00 | 154.00 | 1 903.00 | 6 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260 601.00 | 1 260 601.00 | | 1 260 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 345.00 | 472 345.00 | | 472 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 102.00 | 1 805 652.00 | 450.00 | 1 806 102.00 |