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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 563.00 | 25 525.00 | 4 038.00 | 29 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 509.00 | 22 049.00 | 23 460.00 | 45 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 683.00 | 48 534.00 | 68 149.00 | 116 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 242 796.00 | | 242 796.00 | 242 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 464.00 | | 349 464.00 | 349 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 146.00 | 48 534.00 | 417 612.00 | 466 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 93 732.00 | 94 455.00 | | 93 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 658.00 | 18 777.00 | | 20 658.00 |
DL TOTAL (I) | 133 640.00 | 132 482.00 | | 133 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 086.00 | 29 774.00 | | 139 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 7 441.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | 50 735.00 | | 36 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 663.00 | 66 908.00 | | 92 663.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 972.00 | 154 857.00 | | 283 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 612.00 | 287 339.00 | | 417 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 291.00 | 133 095.00 | | 258 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 614.00 | | 19 587.00 | 98 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 116 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 75 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 004.00 | | 19 587.00 | 57 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 316.00 | 8 671.00 | 1 452.00 | 41 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 356.00 | 8 671.00 | 1 452.00 | 40 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 086.00 | 113 405.00 | 25 681.00 | 139 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
VW T.V.A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 972.00 | 258 291.00 | 25 681.00 | 283 972.00 |