| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 185.00 | 5 000.00 | 5 185.00 | 10 185.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 137 462.00 | 29 038.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 659.00 | 111 629.00 | 53 030.00 | 164 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 856.00 | 41 055.00 | 8 801.00 | 49 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 931.00 | 295 146.00 | 164 784.00 | 459 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 779.00 | | 141 779.00 | 141 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 153.00 | | 185 153.00 | 185 153.00 |
BT Marchandises | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 473.00 | 11 225.00 | 200 248.00 | 211 473.00 |
BZ Autres créances | 317 099.00 | | 317 099.00 | 317 099.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 697.00 | 11 225.00 | 1 030 471.00 | 1 041 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 627.00 | 306 372.00 | 1 195 255.00 | 1 501 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 319 863.00 | 283 151.00 | | 319 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | 36 712.00 | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 412 839.00 | 385 863.00 | | 412 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 715.00 | 202 782.00 | | 132 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 984.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 589.00 | 546 498.00 | | 452 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 935.00 | 84 184.00 | | 95 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 96 656.00 | 97 403.00 | | 96 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 416.00 | 931 850.00 | | 782 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 255.00 | 1 317 713.00 | | 1 195 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 851.00 | 846 110.00 | | 739 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 083.00 | 70 627.00 | | 46 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 501.00 | 1 576 737.00 | 1 668 238.00 | 91 501.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | 30 764.00 | 30 814.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 551.00 | 1 607 501.00 | 1 699 052.00 | 91 551.00 |
FM Production stockée | | | -7 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 415.00 | 21 411.00 | | 6 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | 1 572.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 887.00 | 6 388.00 | | 51 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 887.00 | 6 388.00 | | 51 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | 1 433.00 | | 5 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 925.00 | 7 297.00 | | 49 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 544.00 | 8 730.00 | | 55 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 657.00 | -2 342.00 | | -3 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 5 239.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 199.00 | 1 915 846.00 | | 1 755 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 223.00 | 1 879 134.00 | | 1 728 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 976.00 | 36 712.00 | | 26 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 780.00 | 10 539.00 | | 3 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 281.00 | | 6 650.00 | 453 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 866.00 | | 6 650.00 | 392 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 011.00 | 35 135.00 | | 260 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 011.00 | 35 135.00 | | 255 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 589.00 | 452 589.00 | | 452 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 200 147.00 | | | 200 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VC Groupe et associés | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 632.00 | 44 067.00 | 42 565.00 | 86 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VP Divers | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 093.00 | | | 271 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 977.00 | 548 621.00 | 11 356.00 | 559 977.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 416.00 | 739 851.00 | 42 565.00 | 782 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 241.00 | 12 391.00 | | 10 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 285.00 | 109 027.00 | | 65 285.00 |
ST Autres comptes | 201 166.00 | 298 992.00 | | 201 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 480.00 | 29 540.00 | | 7 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 961.00 | 7 745.00 | | 3 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 246.00 | 26 649.00 | | 26 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 851.00 | 7 612.00 | | 7 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 092.00 | 20 003.00 | | 18 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 180.00 | 7 893.00 | | 9 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 129.00 | 70 133.00 | | 52 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 177.00 | 464 208.00 | | 300 177.00 |