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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 244.00 | 640.00 | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 298.00 | 34 705.00 | 13 593.00 | 48 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 966.00 | 168 249.00 | 84 717.00 | 252 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 645.00 | 207 356.00 | 122 289.00 | 329 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 945.00 | | 197 945.00 | 197 945.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 158.00 | 95.00 | 828 063.00 | 828 158.00 |
BZ Autres créances | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
CF Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 176.00 | 95.00 | 1 143 081.00 | 1 143 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 821.00 | 207 451.00 | 1 265 369.00 | 1 472 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 305 122.00 | 294 205.00 | | 305 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 745.00 | 16 917.00 | | 44 745.00 |
DL TOTAL (I) | 377 368.00 | 338 622.00 | | 377 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 636.00 | 227 981.00 | | 196 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 372.00 | 40 108.00 | | 44 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 130.00 | 3 293.00 | | 8 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 719.00 | 349 926.00 | | 389 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 501.00 | 290 162.00 | | 248 501.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 669.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 002.00 | 912 138.00 | | 888 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 369.00 | 1 263 461.00 | | 1 265 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 392.00 | 863 128.00 | | 869 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 628.00 | | 44 267.00 | 298 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158.00 | | | 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 329 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 301 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 597.00 | | 43 917.00 | 270 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 350.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 217.00 | 41 389.00 | 13 250.00 | 179 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158.00 | | | 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 467.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 282.00 | 40 922.00 | 13 250.00 | 175 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
6T Sur comptes clients | 549.00 | | 454.00 | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | | 454.00 | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 249.00 | | 13 154.00 | 13 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 719.00 | 389 719.00 | | 389 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 825 860.00 | | | 825 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 703.00 | 152 094.00 | 640.00 | 170 703.00 |
VI Groupe et associés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 040.00 | | | 205 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 588.00 | | | 261 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 510.00 | 908 510.00 | | 908 510.00 |
VW T.V.A. | 180 934.00 | 180 934.00 | | 180 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 871.00 | 861 262.00 | 640.00 | 879 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 856.00 | 12 166.00 | | 9 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 775.00 | 22 476.00 | | 15 775.00 |
ST Autres comptes | 199 712.00 | 177 186.00 | | 199 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 610.00 | 54 068.00 | | 59 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 90 115.00 | 53 945.00 | | 90 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 797.00 | 230 057.00 | | 94 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 522.00 | 7 673.00 | | 4 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 378.00 | 19 839.00 | | 14 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 101.00 | | | 523 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 008.00 | 537 731.00 | | 460 008.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |