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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 154.00 | 805.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 747.00 | 33 305.00 | 23 441.00 | 56 747.00 |
040 Immobilisations financières | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 118.00 | 34 460.00 | 130 658.00 | 165 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
060 Stock marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 073.00 | | 132 073.00 | 132 073.00 |
110 Total général Actif | 297 191.00 | 34 460.00 | 262 731.00 | 297 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 741.00 | | | 279 741.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 747.00 | | | 279 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | | | -214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
252 Charges sociales | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 821.00 | | | 821.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 125.00 | | | 262 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 451.00 | | | 154 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 831.00 | | | 11 831.00 |