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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
AH Fonds commercial | 740 046.00 | | 740 046.00 | 740 046.00 |
AN Terrains | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
AP Constructions | 596 032.00 | 8 732.00 | 587 300.00 | 596 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 863.00 | 45 814.00 | 41 048.00 | 86 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 247.00 | 67 722.00 | 1 508 525.00 | 1 576 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 487 875.00 | 3 796.00 | 484 079.00 | 487 875.00 |
CF Disponibilités | 417 841.00 | | 417 841.00 | 417 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 843.00 | 3 796.00 | 939 047.00 | 942 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 090.00 | 71 518.00 | 2 447 572.00 | 2 519 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 250.00 | 848 250.00 | | 848 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 1 173.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 280.00 | 626 760.00 | | 627 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 714.00 | 203 271.00 | | 106 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 079.00 | 1 681 289.00 | | 1 603 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 157.00 | 1 085.00 | | 96 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 246.00 | 331 541.00 | | 336 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 743.00 | 323 109.00 | | 287 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 688.00 | 116 089.00 | | 122 688.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 170 420.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 492.00 | 942 323.00 | | 844 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 572.00 | 2 632 055.00 | | 2 447 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 244.00 | 1 228 312.00 | | 942 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 052 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 052 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 16 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 756.00 | 35.00 | | 7 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 627.00 | 1 108.00 | | 10 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 217.00 | -1 108.00 | | -8 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 598.00 | 78 929.00 | | 31 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 603.00 | 6 410 924.00 | | 6 080 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 889.00 | 6 207 653.00 | | 5 973 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 714.00 | 203 271.00 | | 106 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 592.00 | | 748 458.00 | 1 398 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 401.00 | 5 401.00 | 1 576 248.00 | 565 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 401.00 | 4 401.00 | 798 636.00 | 565 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 222.00 | | | 753 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 980.00 | | 748 458.00 | 619 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 358.00 | 20 895.00 | 1 530.00 | 48 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 2 493.00 | | 10 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 675.00 | 18 401.00 | 1 530.00 | 37 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 743.00 | 287 743.00 | | 287 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 825.00 | 337 825.00 | | 337 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 106.00 | 19 696.00 | 75 410.00 | 95 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 104.00 | | | 287 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 392.00 | 513 002.00 | 24 390.00 | 537 392.00 |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 492.00 | 769 082.00 | 75 410.00 | 844 492.00 |