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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 620.00 | 1 262.00 | 418 357.00 | 419 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 109.00 | 575.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 036.00 | 12 894.00 | 75 141.00 | 88 036.00 |
AX Avances et acomptes | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 276.00 | 14 265.00 | 778 011.00 | 792 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 1 266 629.00 | | 1 266 629.00 | 1 266 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 920.00 | | 1 277 920.00 | 1 277 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 197.00 | 14 265.00 | 2 055 931.00 | 2 070 197.00 |
CU Autres participations | 141 001.00 | | 141 001.00 | 141 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 425.00 | 249 592.00 | | 2 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 571.00 | 24 833.00 | | 1 272 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 996.00 | 406 425.00 | | 1 406 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 047.00 | 16 347.00 | | 13 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 1 699.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 155.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 448.00 | 43 785.00 | | 632 448.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 232.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 934.00 | 64 217.00 | | 648 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 931.00 | 470 643.00 | | 2 055 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 073.00 | | 615 352.00 | 170 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 254 635.00 | 14 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 100.00 | 8 249.00 | 792 276.00 | -15 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -29 300.00 | 8 249.00 | 537 641.00 | -29 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | | 499 451.00 | 17 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 934.00 | | 115 901.00 | 152 934.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -29 300.00 | | | -29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412.00 | 11 148.00 | 3 295.00 | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | 11 148.00 | 3 295.00 | 6 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 428.00 | 485 428.00 | | 485 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 925.00 | 11 291.00 | 13 634.00 | 24 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 934.00 | 648 934.00 | | 648 934.00 |