| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 086.00 | 4 586.00 | 500.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 654.00 | 4 653.00 | 1 177 001.00 | 1 181 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 400.00 | | 314 400.00 | 314 400.00 |
BZ Autres créances | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
CF Disponibilités | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 642.00 | | 424 642.00 | 424 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 296.00 | 4 653.00 | 1 601 644.00 | 1 606 296.00 |
CU Autres participations | 1 176 501.00 | | 1 176 501.00 | 1 176 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 245 863.00 | 205 253.00 | | 245 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 40 610.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 763 613.00 | 762 863.00 | | 763 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 979.00 | 287 654.00 | | 338 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 034.00 | 230 569.00 | | 231 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 020.00 | 133 861.00 | | 258 020.00 |
EA Autres dettes | 9 997.00 | 9 829.00 | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 030.00 | 661 912.00 | | 838 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 644.00 | 1 424 775.00 | | 1 601 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 030.00 | 661 912.00 | | 838 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 715.00 | 9.00 | | 25 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 2 824.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 2 824.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 3 502.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 3 640.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -815.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | -29 040.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 937.00 | 682 668.00 | | 813 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 188.00 | 642 058.00 | | 813 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 40 610.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 654.00 | | | 1 181 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 501.00 | | | 1 176 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437.00 | 1 215.00 | | 3 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 1 215.00 | | 3 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 034.00 | 231 034.00 | | 231 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 435.00 | 131 435.00 | | 131 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VI Groupe et associés | 338 979.00 | 338 979.00 | | 338 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 427.00 | 367 427.00 | | 367 427.00 |
VW T.V.A. | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 030.00 | 838 030.00 | | 838 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 467.00 | 10 829.00 | | 17 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 352.00 | 24 526.00 | | 26 352.00 |
ST Autres comptes | 27 553.00 | 26 402.00 | | 27 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | 2 700.00 | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 177.00 | 13 529.00 | | 20 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 598.00 | 91 300.00 | | 125 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 664.00 | 5 341.00 | | 6 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 906.00 | 59 288.00 | | 53 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |