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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 770.00 | | 1 015 770.00 | 1 015 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 615.00 | 146 554.00 | 12 060.00 | 158 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 613.00 | 203 707.00 | 332 906.00 | 536 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 192.00 | 350 440.00 | 1 360 752.00 | 1 711 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
BZ Autres créances | 249 351.00 | | 249 351.00 | 249 351.00 |
CF Disponibilités | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 829.00 | | 393 829.00 | 393 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 022.00 | 350 440.00 | 1 754 581.00 | 2 105 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 640.00 | 229 640.00 | | 229 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 505 392.00 | 455 358.00 | | 505 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 849.00 | 550 034.00 | | 604 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 531.00 | 1 247 682.00 | | 1 352 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 878.00 | 237 128.00 | | 148 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 115.00 | 48 512.00 | | 64 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 624.00 | 56 011.00 | | 39 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 912.00 | 54 241.00 | | 145 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 049.00 | 399 413.00 | | 402 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 581.00 | 1 647 095.00 | | 1 754 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 233.00 | 399 413.00 | | 342 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 849.00 | | 7 343.00 | 1 703 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 948.00 | | | 1 015 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 885.00 | | 7 343.00 | 687 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 566.00 | 59 873.00 | | 290 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 388.00 | 59 873.00 | | 290 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 222 411.00 | 222 411.00 | | 222 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 878.00 | 89 061.00 | 59 816.00 | 148 878.00 |
VI Groupe et associés | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 700.00 | 332 685.00 | 15.00 | 332 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 049.00 | 342 233.00 | 59 816.00 | 402 049.00 |