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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 171.00 | 78 213.00 | 29 958.00 | 108 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 791.00 | 140 058.00 | 151 733.00 | 291 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 207.00 | 229 015.00 | 184 192.00 | 413 207.00 |
BT Marchandises | 186 184.00 | | 186 184.00 | 186 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 343.00 | 154.00 | 20 189.00 | 20 343.00 |
BZ Autres créances | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CF Disponibilités | 515 128.00 | | 515 128.00 | 515 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 262.00 | 154.00 | 761 109.00 | 761 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 469.00 | 229 168.00 | 945 300.00 | 1 174 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DG Autres réserves | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 408.00 | 258 634.00 | | 283 408.00 |
DL TOTAL (I) | 363 841.00 | 339 068.00 | | 363 841.00 |
DP Provisions pour risques | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 942.00 | 791 028.00 | | 449 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 630.00 | 6 341.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 62 603.00 | | 60 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 412.00 | 50 928.00 | | 49 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 749.00 | 8 946.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 881.00 | 919 846.00 | | 578 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 300.00 | 1 258 914.00 | | 945 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 251.00 | 913 505.00 | | 568 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VI Groupe et associés | 403 552.00 | 403 552.00 | | 403 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 251.00 | 568 251.00 | | 568 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | 3 651.00 | | 4 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 100.00 | 52 593.00 | | 53 100.00 |
ST Autres comptes | 421 855.00 | 354 905.00 | | 421 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 937.00 | 131 750.00 | | 111 937.00 |
YT Sous‐traitance | 1 259.00 | 1 141.00 | | 1 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 016.00 | 11 938.00 | | 4 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 978.00 | 11 299.00 | | 11 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 143.00 | 14 950.00 | | 16 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 517.00 | 351 519.00 | | 407 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 647.00 | 217 411.00 | | 185 647.00 |
ZE Dividendes | 258 634.00 | | | 258 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 168.00 | 552 326.00 | | 592 168.00 |