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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 182.00 | 66 258.00 | 24 924.00 | 91 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 431.00 | 66 258.00 | 48 174.00 | 114 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 209 123.00 | | 209 123.00 | 209 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 592.00 | | 319 592.00 | 319 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 023.00 | 66 258.00 | 367 766.00 | 434 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 59 298.00 | 50 044.00 | | 59 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 197.00 | 9 254.00 | | 10 197.00 |
DL TOTAL (I) | 71 146.00 | 60 948.00 | | 71 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 8 639.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102.00 | 9 919.00 | | 15 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | 24 223.00 | | 18 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 506.00 | 80 863.00 | | 76 506.00 |
EA Autres dettes | 186 173.00 | 79 371.00 | | 186 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 620.00 | 203 015.00 | | 296 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 766.00 | 263 964.00 | | 367 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 620.00 | 202 339.00 | | 296 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 090.00 | | 378 090.00 | 378 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 090.00 | | 378 090.00 | 378 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 978.00 | 3 465.00 | | 3 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 486.00 | 13 486.00 | | 16 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 890.00 | | | -7 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 969.00 | 353 077.00 | | 382 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 771.00 | 343 823.00 | | 372 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 197.00 | 9 254.00 | | 10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 692.00 | | 3 739.00 | 110 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 442.00 | | 3 739.00 | 87 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 355.00 | 8 902.00 | | 57 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 355.00 | 8 902.00 | | 57 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 173.00 | 186 173.00 | | 186 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 620.00 | 296 620.00 | | 296 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 165.00 | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 068.00 | 8 728.00 | | 9 068.00 |
ST Autres comptes | 74 367.00 | 75 792.00 | | 74 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 437.00 | 47 181.00 | | 51 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 426.00 | 5 425.00 | | 7 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 465.00 | 35 340.00 | | 41 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 086.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | 2 251.00 | | 2 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 797.00 | 70 333.00 | | 75 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 485.00 | 40 634.00 | | 20 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 763.00 | 172 466.00 | | 183 763.00 |