| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 172 609.00 | | 172 609.00 | 172 609.00 |
AN Terrains | 17 592.00 | 15 962.00 | 1 630.00 | 17 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 721.00 | 29 212.00 | 2 510.00 | 31 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 529.00 | 203 163.00 | 67 365.00 | 270 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 284.00 | 252 140.00 | 250 144.00 | 502 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 925.00 | 2 826.00 | 86 099.00 | 88 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 875.00 | 47 328.00 | 361 547.00 | 408 875.00 |
BZ Autres créances | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CF Disponibilités | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 612.00 | 50 154.00 | 487 458.00 | 537 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 896.00 | 302 294.00 | 737 602.00 | 1 039 896.00 |
CU Autres participations | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 845.00 | | | 360 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 267.00 | | | -13 267.00 |
DL TOTAL (I) | 356 377.00 | | | 356 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
EA Autres dettes | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 224.00 | | | 381 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 602.00 | | | 737 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 648.00 | | | 319 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
FG Production vendue services | 1 107 515.00 | | 1 107 515.00 | 1 107 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 939.00 | | 1 115 939.00 | 1 115 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 154.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 071.00 | | | 1 138 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 338.00 | | | 1 151 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 267.00 | | | -13 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 545.00 | | 52 678.00 | 479 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 939.00 | 502 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 939.00 | 319 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 412.00 | | | 176 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 220.00 | | 48 561.00 | 301 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | 4 116.00 | 1 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 176.00 | 29 386.00 | 24 422.00 | 247 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 373.00 | 29 386.00 | 24 422.00 | 243 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 356 993.00 | 356 993.00 | | 356 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 638.00 | 22 059.00 | 24 579.00 | 46 638.00 |
VI Groupe et associés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 719.00 | 428 975.00 | 2 744.00 | 431 719.00 |
VW T.V.A. | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 227.00 | 319 648.00 | 24 579.00 | 344 227.00 |