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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 614.00 | 40 228.00 | 4 386.00 | 44 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 983.00 | 66 574.00 | 7 409.00 | 73 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 508.00 | 162 742.00 | 79 766.00 | 242 508.00 |
BT Marchandises | 1 134 525.00 | 170 961.00 | 963 564.00 | 1 134 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 301.00 | 25 977.00 | 1 221 324.00 | 1 247 301.00 |
BZ Autres créances | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CF Disponibilités | 187 075.00 | | 187 075.00 | 187 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 103.00 | 196 939.00 | 2 476 164.00 | 2 673 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 611.00 | 359 680.00 | 2 555 930.00 | 2 915 611.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 400.00 | 1 310 400.00 | | 1 310 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DG Autres réserves | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
DH Report à nouveau | -117 431.00 | | | -117 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 067.00 | -117 431.00 | | -74 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 191.00 | 1 449 258.00 | | 1 375 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 673.00 | 1 431 058.00 | | 1 023 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 729.00 | 191 088.00 | | 156 729.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 436.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 739.00 | 1 623 578.00 | | 1 180 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 930.00 | 3 072 837.00 | | 2 555 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 739.00 | 1 622 582.00 | | 1 180 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 499 551.00 | 1 163 304.00 | 6 662 855.00 | 5 499 551.00 |
FG Production vendue services | 27 800.00 | 123 319.00 | 151 119.00 | 27 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 351.00 | 1 286 623.00 | 6 813 974.00 | 5 527 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 677 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 070.00 | |
GE Autres charges | | | 86 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 438.00 | 26 862.00 | | 29 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 120.00 | 87 517.00 | | 86 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 554.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 3 554.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 3 554.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 659.00 | 6 587 720.00 | | 7 015 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 726.00 | 6 705 151.00 | | 7 089 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 067.00 | -117 431.00 | | -74 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 053.00 | | 5 631.00 | 237 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 67 971.00 | 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176.00 | | 242 508.00 | 176.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 966.00 | | 5 631.00 | 112 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 406.00 | 4 336.00 | | 158 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 466.00 | 4 336.00 | | 102 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 215.00 | 170 961.00 | 171 215.00 | 171 215.00 |
6T Sur comptes clients | 18 982.00 | 7 109.00 | 114.00 | 18 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 197.00 | 178 070.00 | 171 329.00 | 190 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 197.00 | 178 070.00 | 171 329.00 | 190 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 070.00 | 171 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 673.00 | 1 023 673.00 | | 1 023 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 561.00 | 1 218 561.00 | | 1 218 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VB T. V. A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 473.00 | 1 351 502.00 | 31 971.00 | 1 383 473.00 |
VW T.V.A. | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 739.00 | 1 180 739.00 | | 1 180 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 4 369.00 | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 125.00 | 52 894.00 | | 53 125.00 |
ST Autres comptes | 424 152.00 | 333 879.00 | | 424 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 895.00 | 191 747.00 | | 167 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 836.00 | 2 875.00 | | 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 407.00 | 11 180.00 | | 9 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 973.00 | 15 549.00 | | 13 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 108.00 | 1 066 909.00 | | 1 101 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 979.00 | 424 935.00 | | 543 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 009.00 | 581 394.00 | | 646 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |