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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 241.00 | | 1 117 241.00 | 1 117 241.00 |
BZ Autres créances | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 883.00 | | 1 180 883.00 | 1 180 883.00 |
CU Autres participations | 1 117 045.00 | | 1 117 045.00 | 1 117 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 083 725.00 | 1 043 725.00 | | 1 083 725.00 |
DH Report à nouveau | 36 382.00 | 19 435.00 | | 36 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 894.00 | 56 947.00 | | 16 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 251.00 | 1 128 357.00 | | 1 145 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 068.00 | 28 011.00 | | 26 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 6 003.00 | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 632.00 | 34 020.00 | | 35 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 883.00 | 1 162 377.00 | | 1 180 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 632.00 | 34 020.00 | | 35 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 414.00 | 60 606.00 | | 20 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520.00 | 3 658.00 | | 3 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 894.00 | 56 947.00 | | 16 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 241.00 | | | 1 117 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 241.00 | | | 1 117 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VC Groupe et associés | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
VI Groupe et associés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |