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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 816.00 | 21 300.00 | 2 516.00 | 23 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 602.00 | 35 568.00 | 3 034.00 | 38 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 942.00 | 56 868.00 | 62 075.00 | 118 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BT Marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 468.00 | 56 868.00 | 96 601.00 | 153 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 833.00 | 69 026.00 | | 70 833.00 |
230 Autres produits | 4 148.00 | 4 083.00 | | 4 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 468.00 | 178 582.00 | | 174 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 074.00 | 21 833.00 | | 21 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | -505.00 | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 250.00 | 25 798.00 | | 25 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | 283.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 32 402.00 | 29 565.00 | | 32 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 349.00 | | 2 435.00 |
252 Charges sociales | 16 949.00 | 16 120.00 | | 16 949.00 |
262 Autres charges | 1 570.00 | 68.00 | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 758.00 | 87 474.00 | | 92 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 726.00 | 14 134.00 | | 2 726.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 899.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 641.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 792.00 | 11 597.00 | | 1 792.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 19 486.00 | 4 565.00 | | 19 486.00 |
DH Report à nouveau | | 3 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792.00 | 11 597.00 | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 29 638.00 | 27 846.00 | | 29 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 480.00 | 43 202.00 | | 38 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 7 031.00 | | 10 259.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 963.00 | 63 992.00 | | 66 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 601.00 | 91 838.00 | | 96 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 111.00 | 1 757.00 | 1 000.00 | 56 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 111.00 | 1 757.00 | 1 000.00 | 56 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |