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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 523 079.00 | 198 167.00 | 324 912.00 | 523 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 909.00 | 857 809.00 | 849 100.00 | 1 706 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 889.00 | 195 896.00 | 105 993.00 | 301 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 349.00 | 1 333 985.00 | 1 341 365.00 | 2 675 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 687.00 | 4 350.00 | 23 337.00 | 27 687.00 |
BZ Autres créances | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
CF Disponibilités | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 758.00 | 4 350.00 | 303 408.00 | 307 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 107.00 | 1 338 335.00 | 1 644 773.00 | 2 983 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 607 299.00 | 607 299.00 | | 607 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
DH Report à nouveau | -599 491.00 | -529 407.00 | | -599 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 214.00 | -70 084.00 | | -41 214.00 |
DL TOTAL (I) | 263 953.00 | 305 167.00 | | 263 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | 38 505.00 | | 3 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 233.00 | 167 233.00 | | 47 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 869.00 | 160 027.00 | | 142 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 282.00 | 383 037.00 | | 352 282.00 |
EA Autres dettes | 834 959.00 | 914 222.00 | | 834 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 819.00 | 1 663 025.00 | | 1 380 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 773.00 | 1 968 192.00 | | 1 644 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 840.00 | 1 001 178.00 | | 545 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 425.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
FD Production vendue biens | 357 040.00 | | 357 040.00 | 357 040.00 |
FG Production vendue services | 2 398 218.00 | | 2 398 218.00 | 2 398 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 602.00 | | 2 765 602.00 | 2 765 602.00 |
FM Production stockée | | | -2 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 093.00 | 18 483.00 | | 14 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | 26 959.00 | | 4 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 902.00 | 26 959.00 | | 21 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 882.00 | 12 555.00 | | 46 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 151.00 | 5 277.00 | | 18 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 033.00 | 17 833.00 | | 65 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 131.00 | 9 126.00 | | -43 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 278.00 | 2 817 584.00 | | 2 801 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 492.00 | 2 887 668.00 | | 2 842 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 214.00 | -70 084.00 | | -41 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 715.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 501.00 | 191 746.00 | 9 263.00 | 1 151 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 201.00 | 189 933.00 | 9 263.00 | 1 071 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 869.00 | 142 869.00 | | 142 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 192.00 | 348 214.00 | 486 745.00 | 882 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 819.00 | 846 840.00 | 486 745.00 | 1 380 819.00 |