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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 294.00 | 22 365.00 | 2 930.00 | 25 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 690.00 | 31 350.00 | 11 341.00 | 42 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 609.00 | 53 714.00 | 14 894.00 | 68 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 079.00 | 54 056.00 | 53 023.00 | 107 079.00 |
BZ Autres créances | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CF Disponibilités | 266 275.00 | | 266 275.00 | 266 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 368.00 | 54 056.00 | 344 312.00 | 398 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 977.00 | 107 770.00 | 359 206.00 | 466 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 529.00 | 88 753.00 | | 143 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187.00 | 64 876.00 | | 3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 157 717.00 | 164 629.00 | | 157 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 515.00 | 7 801.00 | | 64 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 632.00 | 55 062.00 | | 52 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 123.00 | 74 473.00 | | 54 123.00 |
EA Autres dettes | 30 216.00 | 14 935.00 | | 30 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 489.00 | 152 276.00 | | 201 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 206.00 | 316 905.00 | | 359 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 489.00 | 152 276.00 | | 201 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 993.00 | 5 722.00 | | 47 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 993.00 | 5 722.00 | | 47 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 461.00 | 54 056.00 | 33 461.00 | 33 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 461.00 | 54 056.00 | 33 461.00 | 33 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 461.00 | 54 056.00 | 33 461.00 | 33 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 642.00 | 129 642.00 | | 129 642.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |