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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 127 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 037.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 524 403.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 691.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
CF Disponibilités | | | 764 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 69 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 380 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 528 104.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 796 630.00 | 679 296.00 | | 796 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 081.00 | 297 334.00 | | 288 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 711.00 | 1 031 630.00 | | 1 139 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 791.00 | 126 486.00 | | 9 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 952.00 | 20 383.00 | | 23 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 563.00 | 99 948.00 | | 97 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 204.00 | 264 983.00 | | 110 204.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 8 534.00 | | 1 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 890.00 | 27 500.00 | | 144 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 393.00 | 547 834.00 | | 388 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 104.00 | 1 579 463.00 | | 1 528 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 729.00 | | 36 925.00 | 285 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 906.00 | 315 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 406.00 | 308 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 279.00 | | 35 425.00 | 278 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 1 500.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 465.00 | 34 653.00 | 5 406.00 | 138 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 915.00 | 34 653.00 | 5 406.00 | 137 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | | 3 101.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | | 3 101.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | | 3 101.00 | 6 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 524 403.00 | 524 403.00 | | 524 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VI Groupe et associés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 320.00 | 619 320.00 | | 619 320.00 |
VW T.V.A. | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 442.00 | 364 442.00 | | 364 442.00 |