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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 698 403.00 | 498 962.00 | 199 441.00 | 698 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 403.00 | 498 962.00 | 240 441.00 | 739 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
072 Créances – Autres | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
084 Disponibilités | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
110 Total général Actif | 820 730.00 | 498 962.00 | 321 768.00 | 820 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 250.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 294 065.00 | | | 294 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 379 190.00 | | | 379 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 403.00 | | | 739 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 673 255.00 | | | 673 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 874.00 | | | 168 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 421.00 | | | 28 421.00 |