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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 429.00 | 5 148.00 | 282.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 979.00 | 5 148.00 | 67 832.00 | 72 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 449.00 | 9 173.00 | 40 276.00 | 49 449.00 |
CF Disponibilités | 332 921.00 | | 332 921.00 | 332 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 614.00 | 9 173.00 | 384 441.00 | 393 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 593.00 | 14 321.00 | 452 273.00 | 466 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 886.00 | 187 327.00 | | 198 886.00 |
230 Autres produits | 3 186.00 | 2 280.00 | | 3 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 072.00 | 189 608.00 | | 202 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 912.00 | 61 263.00 | | 52 912.00 |
242 Autres charges externes. | 54 240.00 | 49 888.00 | | 54 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 3 478.00 | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 306.00 | 73 971.00 | | 75 306.00 |
252 Charges sociales | 203.00 | 1 289.00 | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 1 289.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 153.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 667.00 | 78 891.00 | | 77 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 254.00 | -435.00 | | 7 254.00 |
280 Produits financiers | 3 123.00 | 6 243.00 | | 3 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | 28 161.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 3 058.00 | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 4 801.00 | | 3 044.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 700.00 | 307 700.00 | | 307 700.00 |
DH Report à nouveau | 79 902.00 | 53 792.00 | | 79 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 713.00 | 26 110.00 | | 16 713.00 |
DL TOTAL (I) | 413 116.00 | 396 402.00 | | 413 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 14 258.00 | | 13 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 1 052.00 | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | | 41 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 157.00 | 112 492.00 | | 39 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 273.00 | 508 895.00 | | 452 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686.00 | 203.00 | 1 741.00 | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 686.00 | 203.00 | 1 741.00 | 6 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 693.00 | 606 393.00 | | 60 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |