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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 477.00 | 41 541.00 | 6 936.00 | 48 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 242.00 | 72 995.00 | 7 247.00 | 80 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 204.00 | | 669 204.00 | 669 204.00 |
BZ Autres créances | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CF Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 489.00 | | 732 489.00 | 732 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 731.00 | 72 995.00 | 739 736.00 | 812 731.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 625.00 | 5 347.00 | | 113 625.00 |
DL TOTAL (I) | 127 772.00 | 14 147.00 | | 127 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 636.00 | 116 403.00 | | 116 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 57 423.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 725.00 | 97 711.00 | | 317 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 675.00 | 46 416.00 | | 174 675.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 325.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 964.00 | 318 279.00 | | 611 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 736.00 | 332 426.00 | | 739 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 579.00 | 318 279.00 | | 514 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 422.00 | | 618 422.00 | 618 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 422.00 | | 618 422.00 | 618 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 002.00 | 943.00 | | 35 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 088.00 | 207 933.00 | | 625 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 463.00 | 202 586.00 | | 511 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 625.00 | 5 347.00 | | 113 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 80 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 038.00 | 4 957.00 | | 68 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 038.00 | 4 957.00 | | 68 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 725.00 | 317 725.00 | | 317 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 669 204.00 | 669 204.00 | | 669 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 636.00 | 19 251.00 | 97 385.00 | 116 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 003.00 | 725 003.00 | | 725 003.00 |
VW T.V.A. | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 964.00 | 514 579.00 | 97 385.00 | 611 964.00 |