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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 433.00 | 236.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726.00 | 2 615.00 | 1 111.00 | 3 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430.00 | 3 047.00 | 1 382.00 | 4 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 648.00 | | 412 648.00 | 412 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
CF Disponibilités | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 997.00 | | 552 997.00 | 552 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 427.00 | 3 047.00 | 554 379.00 | 557 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 120.00 | 434.00 | | 25 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 778.00 | 24 685.00 | | -1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 24 442.00 | 26 220.00 | | 24 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 130.00 | 395 981.00 | | 246 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 864.00 | 265 750.00 | | 160 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 237.00 | 7 210.00 | | 19 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707.00 | 759.00 | | 3 707.00 |
EA Autres dettes | 99 999.00 | 1 055.00 | | 99 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 938.00 | 670 756.00 | | 529 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 379.00 | 696 975.00 | | 554 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 248.00 | | 303 248.00 | 303 248.00 |
FG Production vendue services | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 625.00 | | 421 625.00 | 421 625.00 |
FM Production stockée | | | -151 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 70 000.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 70 000.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -70 000.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 586.00 | 388 482.00 | | 273 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 364.00 | 363 797.00 | | 275 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 778.00 | 24 685.00 | | -1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 1 384.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 384.00 | | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
VI Groupe et associés | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 500.00 | 83 480.00 | 20.00 | 83 500.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 938.00 | 534 938.00 | | 534 938.00 |