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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 657.00 | 1 157.00 | 7 500.00 | 8 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 207.00 | 16 970.00 | 5 238.00 | 22 207.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 094.00 | 18 127.00 | 12 968.00 | 31 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 508.00 | 579.00 | 5 929.00 | 6 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
072 Créances – Autres | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
084 Disponibilités | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 785.00 | 579.00 | 147 206.00 | 147 785.00 |
110 Total général Actif | 178 880.00 | 18 706.00 | 160 174.00 | 178 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540.00 | 4 348.00 | | 540.00 |
214 Production vendue de biens – France | 513.00 | 2 450.00 | | 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 314.00 | 180 560.00 | | 194 314.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 489.00 | 187 358.00 | | 196 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 755.00 | 4 723.00 | | 1 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -363.00 | -784.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 124 999.00 | 118 511.00 | | 124 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 858.00 | | 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | 1 990.00 | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 489.00 | 125 298.00 | | 129 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 000.00 | 62 061.00 | | 67 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 001.00 | | |
294 Charges financières | 323.00 | 346.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 88.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | 17 602.00 | | 17 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 943.00 | 45 025.00 | | 48 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 264.00 | | | 264.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |