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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 189.00 | 2 132.00 | 3 056.00 | 5 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 823.00 | 37 075.00 | 749.00 | 37 823.00 |
BF Prêts | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 312.00 | 39 207.00 | 46 105.00 | 85 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 216.00 | 39 207.00 | 84 009.00 | 123 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 645.00 | 51 799.00 | | 37 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 338.00 | -14 154.00 | | -14 338.00 |
DL TOTAL (I) | 32 107.00 | 46 445.00 | | 32 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 731.00 | 8 661.00 | | 19 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 4 595.00 | | 8 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 586.00 | 38 524.00 | | 22 586.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 350.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 902.00 | 52 359.00 | | 51 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 009.00 | 98 804.00 | | 84 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 1 348.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -348.00 | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -1 008.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 680.00 | 271 972.00 | | 253 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 017.00 | 286 125.00 | | 268 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 338.00 | -14 154.00 | | -14 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UP Prêts | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 417.00 | | | -7 417.00 |
VP Divers | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 137.00 | 33 837.00 | 42 300.00 | 76 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 902.00 | 43 801.00 | | 51 902.00 |