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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 7 199.00 | 116.00 | 7 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 953.00 | 48 073.00 | 22 880.00 | 70 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 330.00 | 294 303.00 | 183 026.00 | 477 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 968.00 | 349 575.00 | 219 392.00 | 568 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 435.00 | 10 570.00 | 2 553 865.00 | 2 564 435.00 |
BZ Autres créances | 223 430.00 | | 223 430.00 | 223 430.00 |
CF Disponibilités | 490 493.00 | | 490 493.00 | 490 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 360.00 | 10 570.00 | 3 307 790.00 | 3 318 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 328.00 | 360 145.00 | 3 527 182.00 | 3 887 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 547.00 | 1 320 044.00 | | 798 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 167.00 | 281 003.00 | | 137 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 214.00 | 1 645 047.00 | | 1 162 214.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 65 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 65 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 198.00 | 158.00 | | 400 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 303.00 | 277 693.00 | | 909 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 979.00 | 452 873.00 | | 556 979.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | 30 025.00 | | 6 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 945.00 | 226 989.00 | | 471 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 968.00 | 987 738.00 | | 2 344 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 182.00 | 2 697 785.00 | | 3 527 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 772 270.00 | | 4 772 270.00 | 4 772 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 270.00 | | 4 772 270.00 | 4 772 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 833.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 2 833.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 283.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 283.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | 2 550.00 | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 143.00 | 104 226.00 | | 45 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 816.00 | 5 546 538.00 | | 4 873 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 649.00 | 5 265 535.00 | | 4 736 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 167.00 | 281 003.00 | | 137 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 7 315.00 | | 1 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 742.00 | 76 052.00 | 72 219.00 | 345 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 704.00 | 403.00 | 1 908.00 | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 038.00 | 75 649.00 | 70 311.00 | 337 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 45 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 401.00 | 959.00 | 13 790.00 | 23 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 401.00 | 959.00 | 13 790.00 | 23 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 401.00 | 959.00 | 58 790.00 | 88 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 58 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 303.00 | 909 303.00 | | 909 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 315.00 | 154 315.00 | | 154 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 945.00 | 471 945.00 | | 471 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 751.00 | 2 551 751.00 | | 2 551 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VB T. V. A. | 146 156.00 | 146 156.00 | | 146 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 73 654.00 | 326 346.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 237.00 | 2 817 867.00 | 13 370.00 | 2 831 237.00 |
VW T.V.A. | 376 424.00 | 376 424.00 | | 376 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 968.00 | 2 018 622.00 | 326 346.00 | 2 344 968.00 |