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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 333.00 | 67.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 999.00 | 4 245.00 | 21 754.00 | 25 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 254.00 | 7 912.00 | 44 342.00 | 52 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 538.00 | 12 490.00 | 134 048.00 | 146 538.00 |
BT Marchandises | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BZ Autres créances | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 270.00 | 12 490.00 | 221 780.00 | 234 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 80 214.00 | 28 826.00 | | 80 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 296.00 | 51 389.00 | | -70 296.00 |
DL TOTAL (I) | 17 618.00 | 87 914.00 | | 17 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 301.00 | 22 522.00 | | 142 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 50.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 20 647.00 | | 46 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 464.00 | 19 870.00 | | 15 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 162.00 | 63 089.00 | | 204 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 780.00 | 151 003.00 | | 221 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 60 801.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 388.00 | | 318 388.00 | 318 388.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 066.00 | | 386 066.00 | 386 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | 100 000.00 | | 3 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 333.00 | 1 971.00 | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 333.00 | 34 423.00 | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 795.00 | 65 577.00 | | -9 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 274.00 | 556 911.00 | | 394 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 570.00 | 505 522.00 | | 464 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 296.00 | 51 389.00 | | -70 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85.00 | | 146 453.00 | 85.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 2 800.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 301.00 | 34 046.00 | 84 154.00 | 142 301.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 346.00 | | | 163 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 349.00 | 43 549.00 | 2 800.00 | 46 349.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 162.00 | 95 906.00 | 84 154.00 | 204 162.00 |