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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AN Terrains | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
AP Constructions | 100 704.00 | 11 496.00 | 89 208.00 | 100 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 963.00 | 1 349.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 706.00 | 12 460.00 | 103 246.00 | 115 706.00 |
BZ Autres créances | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
CF Disponibilités | 285 047.00 | | 285 047.00 | 285 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 212.00 | | 352 212.00 | 352 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 917.00 | 12 460.00 | 455 458.00 | 467 917.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
DH Report à nouveau | 240 123.00 | 248 549.00 | | 240 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 883.00 | -8 426.00 | | 82 883.00 |
DL TOTAL (I) | 413 591.00 | 330 708.00 | | 413 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 008.00 | 28 395.00 | | 25 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 098.00 | 23 166.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 1 968.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540.00 | 1 693.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043.00 | 1 017.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 867.00 | 56 239.00 | | 41 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 458.00 | 386 947.00 | | 455 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 867.00 | 56 239.00 | | 41 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 141.00 | 15 403.00 | | 310 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 258.00 | 23 829.00 | | 227 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 883.00 | -8 426.00 | | 82 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 249.00 | | 750.00 | 339 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 293.00 | 115 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 293.00 | 114 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 749.00 | | 750.00 | 337 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 009.00 | 9 032.00 | 25 582.00 | 29 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 009.00 | 9 032.00 | 25 582.00 | 29 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VI Groupe et associés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |