| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 811.00 | 156 019.00 | 30 791.00 | 186 811.00 |
AH Fonds commercial | 198 671.00 | | 198 671.00 | 198 671.00 |
AN Terrains | 170 003.00 | | 170 000.00 | 170 003.00 |
AP Constructions | 1 876 065.00 | 978 411.00 | 897 656.00 | 1 876 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 209 120.00 | 8 124 652.00 | 5 084 468.00 | 13 209 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 912.00 | 106 222.00 | 7 691.00 | 113 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 016.00 | | 365 016.00 | 365 016.00 |
BF Prêts | 189 368.00 | | 189 369.00 | 189 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 692 259.00 | 9 365 304.00 | 22 326 955.00 | 31 692 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 517.00 | 146 778.00 | 1 026 738.00 | 1 173 517.00 |
BN En cours de production de biens | 263 681.00 | | 263 681.00 | 263 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 821 053.00 | 204 197.00 | 1 616 856.00 | 1 821 053.00 |
BT Marchandises | 142 683.00 | 1 237.00 | 141 446.00 | 142 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 619.00 | | 1 125 619.00 | 1 125 619.00 |
BZ Autres créances | 456 809.00 | | 456 809.00 | 456 809.00 |
CF Disponibilités | 2 889 651.00 | | 2 889 651.00 | 2 889 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 104.00 | 352 212.00 | 7 576 891.00 | 7 929 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 623 212.00 | 9 717 516.00 | 29 905 697.00 | 39 623 212.00 |
CU Autres participations | 15 379 059.00 | | 15 379 059.00 | 15 379 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 860.00 | | | 302 860.00 |
DG Autres réserves | 2 754 346.00 | | | 2 754 346.00 |
DH Report à nouveau | | -5 838 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 559.00 | 8 895 645.00 | | 747 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 658.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 031 249.00 | 1 123 982.00 | | 1 031 249.00 |
DL TOTAL (I) | 20 436 015.00 | 19 792 847.00 | | 20 436 015.00 |
DP Provisions pour risques | 69 418.00 | 99 802.00 | | 69 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 418.00 | 99 802.00 | | 69 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765 003.00 | 6 746 459.00 | | 4 765 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 825.00 | 226 957.00 | | 269 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 422.00 | 2 408 126.00 | | 2 279 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 102.00 | 830 170.00 | | 1 015 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 672.00 | 135 034.00 | | 391 672.00 |
EA Autres dettes | 329 075.00 | 342 895.00 | | 329 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 110.00 | 191 160.00 | | 330 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 380 210.00 | 10 880 842.00 | | 9 380 210.00 |
ED (V) | 20 054.00 | 1 067.00 | | 20 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 905 697.00 | 30 774 558.00 | | 29 905 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 604.00 | 17 235.00 | 2 884 839.00 | 2 867 604.00 |
FD Production vendue biens | 12 643 738.00 | 3 141 844.00 | 15 785 582.00 | 12 643 738.00 |
FG Production vendue services | 434 977.00 | 41 949.00 | 476 925.00 | 434 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 946 319.00 | 3 201 028.00 | 19 147 346.00 | 15 946 319.00 |
FM Production stockée | | | 357 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 849 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 464 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 483 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 74 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 273 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 206.00 | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 584.00 | 50 351.00 | | 198 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 607.00 | 51 559.00 | | 198 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 137.00 | 250 805.00 | | 37 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 137.00 | 258 184.00 | | 37 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 469.00 | -206 625.00 | | 161 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 107 170.00 | 24 894 339.00 | | 20 107 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 359 611.00 | 15 998 694.00 | | 19 359 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 559.00 | 8 895 645.00 | | 747 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 313 878.00 | | 3 239 225.00 | 30 313 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 572 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860 844.00 | 31 692 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860 844.00 | 15 734 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 481.00 | | | 385 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 366 588.00 | | 3 228 371.00 | 14 366 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561 809.00 | | 10 854.00 | 15 561 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305 151.00 | 1 060 152.00 | | 8 305 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 066.00 | 31 954.00 | | 124 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181 086.00 | 1 028 198.00 | | 8 181 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 765 000.00 | 4 736 000.00 | 29 000.00 | 4 765 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 000.00 | 1 404 000.00 | 78 000.00 | 1 583 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 356 000.00 | 101 000.00 | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 000.00 | 1 435 000.00 | 179 000.00 | 1 614 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 000.00 | 4 736 000.00 | 29 000.00 | 4 765 000.00 |