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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 864.00 | 33 364.00 | 4 500.00 | 37 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
084 Disponibilités | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
110 Total général Actif | 172 144.00 | 33 364.00 | 138 779.00 | 172 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 135.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 635.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 109 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 206.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 275 349.00 | | | 275 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 807.00 | 222 574.00 | | 276 807.00 |
222 Production stockée | | -800.00 | | |
230 Autres produits | 26 002.00 | 1.00 | | 26 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 809.00 | 222 982.00 | | 302 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 350.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 793.00 | 11 330.00 | | 15 793.00 |
242 Autres charges externes. | 49 472.00 | 48 046.00 | | 49 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | 987.00 | | 7 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 122 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 016.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 860.00 | 185 729.00 | | 276 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 950.00 | 37 252.00 | | 25 950.00 |
280 Produits financiers | 1 352.00 | 421.00 | | 1 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 902.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 3 986.00 | | 4 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 184.00 | 22 590.00 | | 23 184.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20.00 | | | 20.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 622.00 | | | 622.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |