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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 8 189.00 | 3 045.00 | 11 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 090.00 | 8 225.00 | 4 865.00 | 13 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 827.00 | 4 050.00 | 65 777.00 | 69 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
084 Disponibilités | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 753.00 | 4 050.00 | 140 703.00 | 144 753.00 |
110 Total général Actif | 157 843.00 | 12 275.00 | 145 568.00 | 157 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |