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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 4 712.00 | | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 6 012.00 | 1 530.00 | 7 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 409.00 | 11 324.00 | 19 085.00 | 30 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 191.00 | 11 324.00 | 31 867.00 | 43 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 250.00 | 11 240.00 | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 472.00 | 10.00 | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 25 972.00 | 19 500.00 | | 25 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 844.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321.00 | 1 087.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 895.00 | 5 359.00 | | 5 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 867.00 | 24 859.00 | | 31 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895.00 | 5 359.00 | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 490.00 | 834.00 | | 10 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | 834.00 | | 9 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600.00 | 4 045.00 | 1 555.00 | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |