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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 784 244.00 | | 2 784 244.00 | 2 784 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 906.00 | | 3 547 906.00 | 3 547 906.00 |
BZ Autres créances | 226 125.00 | | 226 125.00 | 226 125.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 942.00 | | 227 942.00 | 227 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 848.00 | | 3 775 848.00 | 3 775 848.00 |
CU Autres participations | 763 642.00 | | 763 642.00 | 763 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DG Autres réserves | 3 375 812.00 | 3 047 218.00 | | 3 375 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 073.00 | 328 594.00 | | 339 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 928.00 | 3 434 855.00 | | 3 773 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 980.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920.00 | 1 980.00 | | 1 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 848.00 | 3 436 835.00 | | 3 775 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920.00 | 1 980.00 | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 914.00 | 78 342.00 | | 23 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 167.00 | 409 198.00 | | 365 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 095.00 | 80 604.00 | | 26 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 073.00 | 328 594.00 | | 339 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 138.00 | | 370 267.00 | 3 376 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 500.00 | 3 547 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 500.00 | 3 547 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376 138.00 | | 370 267.00 | 3 376 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 784 244.00 | | | 2 784 244.00 |
VC Groupe et associés | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 527.00 | 226 284.00 | 2 784 244.00 | 3 010 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |