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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 308 996.00 | 308 996.00 | | 308 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 790.00 | 75 473.00 | 17 317.00 | 92 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 942.00 | 270 968.00 | 39 973.00 | 310 942.00 |
BF Prêts | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 889.00 | 699 480.00 | 94 408.00 | 793 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
BN En cours de production de biens | 318 358.00 | | 318 358.00 | 318 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 343.00 | 2 019.00 | 511 323.00 | 513 343.00 |
BZ Autres créances | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
CF Disponibilités | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 180.00 | 2 019.00 | 1 079 161.00 | 1 081 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 070.00 | 701 500.00 | 1 173 569.00 | 1 875 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DG Autres réserves | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
DH Report à nouveau | -463 695.00 | | | -463 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 042.00 | | | 227 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 326.00 | | | 325 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
EA Autres dettes | 341 953.00 | | | 341 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 528.00 | | | 1 036 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 569.00 | | | 1 173 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 686.00 | | | 867 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
FG Production vendue services | 2 401 652.00 | | 2 401 652.00 | 2 401 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 264.00 | | 2 473 264.00 | 2 473 264.00 |
FM Production stockée | | | 137 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 377.00 | | | 2 737 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 699.00 | | | 2 731 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 629.00 | | 10 300.00 | 839 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 175.00 | 34 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 040.00 | 793 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 865.00 | 712 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 293.00 | | 5 300.00 | 755 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 244.00 | | 5 000.00 | 37 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 579.00 | 18 767.00 | 47 865.00 | 728 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 537.00 | 18 767.00 | 47 865.00 | 684 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 167.00 | 4 167.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 186.00 | 4 167.00 | 4 167.00 | 6 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 042.00 | 61 953.00 | 165 089.00 | 227 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 326.00 | 325 326.00 | | 325 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 953.00 | 341 953.00 | | 341 953.00 |
UP Prêts | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
UX Autres créances clients | 510 922.00 | 510 922.00 | | 510 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 885.00 | 7 132.00 | 3 753.00 | 10 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 350.00 | 617 350.00 | | 617 350.00 |
VW T.V.A. | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 528.00 | 867 686.00 | 168 842.00 | 1 036 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
ST Autres comptes | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 375.00 | | | 178 375.00 |
YT Sous‐traitance | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 095.00 | | | 357 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 025.00 | | | 227 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 708.00 | | | 765 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |