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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 760.00 | | 177 760.00 | 177 760.00 |
AP Constructions | 792 918.00 | 535 141.00 | 257 777.00 | 792 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 591.00 | 75 174.00 | 23 417.00 | 98 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 152.00 | 102 662.00 | 7 490.00 | 110 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 264.00 | 712 977.00 | 535 287.00 | 1 248 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 498.00 | 13 173.00 | 20 324.00 | 33 498.00 |
BZ Autres créances | 111 564.00 | | 111 564.00 | 111 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 460.00 | | 205 460.00 | 205 460.00 |
CF Disponibilités | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 598.00 | 13 173.00 | 394 424.00 | 407 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 861.00 | 726 150.00 | 929 711.00 | 1 655 861.00 |
CU Autres participations | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 395 753.00 | 395 901.00 | | 395 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 015.00 | 46 852.00 | | 49 015.00 |
DL TOTAL (I) | 446 418.00 | 444 403.00 | | 446 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 984.00 | 475 069.00 | | 388 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 623.00 | 28 066.00 | | 35 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 609.00 | 5 114.00 | | 21 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 122.00 | 96 354.00 | | 23 122.00 |
EA Autres dettes | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 293.00 | 604 602.00 | | 483 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 711.00 | 1 049 005.00 | | 929 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 970.00 | | 298 970.00 | 298 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 970.00 | | 298 970.00 | 298 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | 7 643.00 | | 8 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 904.00 | 311 659.00 | | 310 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 889.00 | 264 806.00 | | 261 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 015.00 | 46 852.00 | | 49 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 816.00 | 448.00 | | 1 247 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 248 264.00 | | | 1 248 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 422.00 | | | 1 179 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 422.00 | | | 1 179 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 394.00 | 448.00 | | 68 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 863.00 | 55 113.00 | | 657 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 863.00 | 55 113.00 | | 657 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UX Autres créances clients | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 96 875.00 | 10 000.00 | 86 875.00 | 96 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 869.00 | 88 224.00 | 238 165.00 | 388 869.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 3 634.00 | 4 000.00 | 7 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 392.00 | 48 709.00 | 102 682.00 | 151 392.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 293.00 | 150 659.00 | 242 165.00 | 483 293.00 |