| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 570.00 | 17 570.00 | 6 000.00 | 23 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BZ Autres créances | 113 403.00 | | 113 403.00 | 113 403.00 |
CF Disponibilités | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 240.00 | | 195 240.00 | 195 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 810.00 | 17 570.00 | 201 240.00 | 218 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 441.00 | 72 997.00 | | 111 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 660.00 | 38 444.00 | | 25 660.00 |
DL TOTAL (I) | 145 351.00 | 119 691.00 | | 145 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105.00 | 949.00 | | 1 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105.00 | 949.00 | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 946.00 | 20 165.00 | | 23 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 748.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 154.00 | 24 732.00 | | 24 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 784.00 | 51 987.00 | | 54 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 240.00 | 172 627.00 | | 201 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 784.00 | 51 987.00 | | 54 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 540.00 | | 164 540.00 | 164 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 540.00 | | 164 540.00 | 164 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 16 529.00 | | 8 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 837.00 | 185 111.00 | | 165 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 177.00 | 146 667.00 | | 140 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 660.00 | 38 444.00 | | 25 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949.00 | 172.00 | 16.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | 172.00 | 16.00 | 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UX Autres créances clients | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 601.00 | 121 601.00 | | 121 601.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | -86.00 | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 44.00 | | |
ST Autres comptes | 9 253.00 | 8 060.00 | | 9 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
YT Sous‐traitance | 4 830.00 | 4 680.00 | | 4 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 913.00 | 4 210.00 | | 3 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | -729.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | -815.00 | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 822.00 | 36 885.00 | | 32 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292.00 | 3 560.00 | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 324.00 | 23 323.00 | | 24 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |