| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 606.00 | 844 785.00 | 538 821.00 | 1 383 606.00 |
AP Constructions | 193 948.00 | 72 511.00 | 121 437.00 | 193 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 109.00 | 721 027.00 | 229 082.00 | 950 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 857 848.00 | 1 639 322.00 | 17 218 526.00 | 18 857 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 335.00 | | 3 672 335.00 | 3 672 335.00 |
BZ Autres créances | 29 322 855.00 | | 29 322 855.00 | 29 322 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 599 318.00 | 1 229 485.00 | 7 369 832.00 | 8 599 318.00 |
CF Disponibilités | 936 224.00 | | 936 224.00 | 936 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 718 782.00 | 1 229 485.00 | 41 489 296.00 | 42 718 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 576 631.00 | 2 868 808.00 | 58 707 823.00 | 61 576 631.00 |
CU Autres participations | 16 179 122.00 | | 16 179 122.00 | 16 179 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 179.00 | 1 374 265.00 | | 2 350 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 125.00 | 975 914.00 | | 195 125.00 |
DK Provisions réglementées | 32 382.00 | 33 516.00 | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 16 877 688.00 | 16 683 696.00 | | 16 877 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 972.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 212.00 | 29 641.00 | | 38 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 212.00 | 201 613.00 | | 38 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 293 855.00 | 7 450 000.00 | | 30 293 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 961.00 | 700 651.00 | | 926 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 780.00 | 611 964.00 | | 654 780.00 |
EA Autres dettes | 9 916 325.00 | 13 214 726.00 | | 9 916 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 791 923.00 | 21 977 680.00 | | 41 791 923.00 |
ED (V) | | 60.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 707 823.00 | 38 863 050.00 | | 58 707 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 791 923.00 | 21 977 680.00 | | 41 791 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 614 719.00 | | 3 614 719.00 | 3 614 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 719.00 | | 3 614 719.00 | 3 614 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 571.00 | |
GE Autres charges | | | 78 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -983.00 | 4 110.00 | | -983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 977.00 | 10 000.00 | | 77 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | 199 243.00 | | 630 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 305.00 | 18 318.00 | | 11 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 305.00 | 228 185.00 | | 641 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 000.00 | 168 432.00 | | 630 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 171.00 | 23 194.00 | | 10 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 171.00 | 260 818.00 | | 640 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | -32 632.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | 94 182.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 737.00 | 4 052 310.00 | | 5 669 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 612.00 | 3 076 396.00 | | 5 474 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 125.00 | 975 914.00 | | 195 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 191 499.00 | | 5 340 327.00 | 14 191 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | 630 000.00 | 16 319 818.00 | 2 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 978.00 | 630 000.00 | 18 857 848.00 | 43 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | | 1 154 424.00 | 41 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 124.00 | | 479 482.00 | 904 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 486.00 | | 220 062.00 | 975 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311 889.00 | | 4 640 783.00 | 12 311 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 293.00 | 411 028.00 | | 1 228 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 629.00 | 288 155.00 | | 556 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 663.00 | 122 872.00 | | 671 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 516.00 | 10 171.00 | 11 305.00 | 33 516.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 613.00 | 8 571.00 | 171 972.00 | 201 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 324 975.00 | 451 596.00 | 547 085.00 | 1 324 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 975.00 | 451 596.00 | 547 085.00 | 1 324 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 105.00 | 470 339.00 | 730 363.00 | 1 560 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 571.00 | 171 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 451 596.00 | 547 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 171.00 | 11 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 961.00 | 926 961.00 | | 926 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 420.00 | 133 420.00 | | 133 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 290.00 | 433 290.00 | | 433 290.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 335.00 | 3 672 335.00 | | 3 672 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |
VC Groupe et associés | 28 810 394.00 | 28 810 394.00 | | 28 810 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544 270.00 | 1 544 270.00 | | 1 544 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 749 585.00 | 28 749 585.00 | | 28 749 585.00 |
VI Groupe et associés | 9 483 035.00 | 9 483 035.00 | | 9 483 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 270 837.00 | | | 25 270 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971 252.00 | | | 2 971 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 067.00 | 354 067.00 | | 354 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 548.00 | 187 548.00 | | 187 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 323 435.00 | 33 323 435.00 | | 33 323 435.00 |
VW T.V.A. | 399 664.00 | 399 664.00 | | 399 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 791 923.00 | 41 791 923.00 | | 41 791 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 231.00 | 26 167.00 | | 33 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 115.00 | 99 459.00 | | 267 115.00 |
ST Autres comptes | 1 099 071.00 | 721 619.00 | | 1 099 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 422.00 | 263 543.00 | | 263 422.00 |
YT Sous‐traitance | 273 964.00 | 187 011.00 | | 273 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 916.00 | 23 240.00 | | 23 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 147.00 | 49 407.00 | | 57 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 530.00 | 287 562.00 | | 535 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 986.00 | 197 511.00 | | 315 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 903 574.00 | 1 271 633.00 | | 1 903 574.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |