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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 4 573.00 | 2 526.00 | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 819.00 | 31 813.00 | 31 005.00 | 62 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 535.00 | 36 386.00 | 50 149.00 | 86 535.00 |
BT Marchandises | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 287.00 | 36 386.00 | 219 901.00 | 256 287.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 134.00 | 71 190.00 | | 85 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 705.00 | 25 779.00 | | 28 705.00 |
DL TOTAL (I) | 122 090.00 | 105 219.00 | | 122 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218.00 | 6 916.00 | | 4 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612.00 | 5 459.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 667.00 | 34 607.00 | | 61 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 315.00 | 29 801.00 | | 26 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 812.00 | 76 783.00 | | 97 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 901.00 | 182 002.00 | | 219 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 201.00 | | 342 201.00 | 342 201.00 |
FG Production vendue services | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 133.00 | | 436 133.00 | 436 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 036.00 | 7 540.00 | | 11 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 036.00 | 7 540.00 | | 11 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | 45.00 | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 7 495.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 3 933.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 185.00 | 418 365.00 | | 450 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 480.00 | 392 587.00 | | 421 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 705.00 | 25 779.00 | | 28 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 630.00 | | 21 735.00 | 86 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -231.00 | | 14 331.00 | -231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -231.00 | 22 061.00 | 86 535.00 | -231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 061.00 | 69 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 243.00 | | 21 735.00 | 70 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 178.00 | 7 989.00 | 11 781.00 | 40 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 178.00 | 7 989.00 | 11 781.00 | 40 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218.00 | 2 789.00 | 1 429.00 | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 581.00 | 59 419.00 | 14 162.00 | 73 581.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 812.00 | 96 383.00 | 1 429.00 | 97 812.00 |