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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 800.00 | 7 604.00 | 29 196.00 | 36 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337.00 | 6 591.00 | 745.00 | 7 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 932.00 | 20 478.00 | 30 454.00 | 50 932.00 |
BF Prêts | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 578.00 | 34 673.00 | 1 125 905.00 | 1 160 578.00 |
BP En cours de production de services | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
BT Marchandises | 137 194.00 | | 137 194.00 | 137 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 720.00 | | 1 992 720.00 | 1 992 720.00 |
BZ Autres créances | 1 132 808.00 | | 1 132 808.00 | 1 132 808.00 |
CF Disponibilités | 620 077.00 | | 620 077.00 | 620 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 106.00 | | 3 995 106.00 | 3 995 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 684.00 | 34 673.00 | 5 121 011.00 | 5 155 684.00 |
CU Autres participations | 946 063.00 | | 946 063.00 | 946 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 130 331.00 | 130 331.00 | | 130 331.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 887.00 | 944 058.00 | | 1 083 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 530.00 | 289 829.00 | | 211 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 750.00 | 1 452 219.00 | | 1 513 750.00 |
DP Provisions pour risques | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 461.00 | 411 635.00 | | 950 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 777.00 | 55 678.00 | | 73 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 821.00 | | | 256 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 597.00 | 1 554 166.00 | | 1 933 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 338.00 | 292 927.00 | | 335 338.00 |
EA Autres dettes | 44 829.00 | 135 499.00 | | 44 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 594 825.00 | 2 465 907.00 | | 3 594 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 011.00 | 3 918 126.00 | | 5 121 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 581.00 | 2 291 137.00 | | 3 492 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 682.00 | | 790 859.00 | 387 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 962.00 | 965 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 962.00 | 1 160 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | 110 846.00 | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 321.00 | | 8 949.00 | 49 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 561.00 | | 671 064.00 | 312 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 950.00 | 15 724.00 | | 18 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 5 325.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 671.00 | 10 399.00 | | 16 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 262.00 | 12 436.00 | 17 262.00 | 17 262.00 |
UG ‐ Financières | | 12 436.00 | 17 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 597.00 | 1 933 597.00 | | 1 933 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
UP Prêts | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 721.00 | 1 992 721.00 | | 1 992 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VB T. V. A. | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |
VC Groupe et associés | 776 601.00 | 776 601.00 | | 776 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 462.00 | 848 218.00 | 102 244.00 | 950 462.00 |
VI Groupe et associés | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 003.00 | 188 003.00 | | 188 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 738.00 | 3 149 439.00 | 4 299.00 | 3 153 738.00 |
VW T.V.A. | 199 787.00 | 199 787.00 | | 199 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 005.00 | 3 235 761.00 | 102 244.00 | 3 338 005.00 |