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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 358.00 | 2 017.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 184.00 | 66 971.00 | 5 213.00 | 72 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 483.00 | 85 542.00 | 6 941.00 | 92 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 281.00 | | 137 281.00 | 137 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 461.00 | 152 871.00 | 541 590.00 | 694 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BT Marchandises | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 245 360.00 | | 245 360.00 | 245 360.00 |
CF Disponibilités | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 572.00 | | 341 572.00 | 341 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 033.00 | 152 871.00 | 883 162.00 | 1 036 033.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
DL TOTAL (I) | 217 691.00 | | | 217 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 445.00 | | | 500 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
EA Autres dettes | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 471.00 | | | 665 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 162.00 | | | 883 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 898.00 | | | 615 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 421.00 | | 1 803.00 | 1 027 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 139 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 763.00 | 694 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 799.00 | 387 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 670.00 | 167 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 068.00 | | 1 643.00 | 265 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 054.00 | | 160.00 | 141 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 245.00 | 26 780.00 | 133 154.00 | 259 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 447.00 | 26 780.00 | 94 356.00 | 220 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 868.00 | 567 868.00 | | 567 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
UX Autres créances clients | 245 360.00 | 245 360.00 | | 245 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 132.00 | 17 559.00 | 49 572.00 | 67 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 773.00 | 252 684.00 | 139 089.00 | 391 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 471.00 | 615 898.00 | 49 572.00 | 665 471.00 |