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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 294 876.00 | 165 957.00 | 128 919.00 | 294 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 600.00 | 193 157.00 | 132 443.00 | 325 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 902.00 | 193 157.00 | 154 745.00 | 347 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 332.00 | -230 816.00 | | -232 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | -1 516.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | -227 224.00 | -231 332.00 | | -227 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 148.00 | 28 148.00 | | 378 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 524.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286.00 | 354.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 970.00 | 430 376.00 | | 381 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 745.00 | 199 044.00 | | 154 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 970.00 | 41 226.00 | | 381 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 272.00 | 10 885.00 | | 182 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 272.00 | 10 885.00 | | 182 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 378 148.00 | 378 148.00 | | 378 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 150.00 | | | 389 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 970.00 | 381 970.00 | | 381 970.00 |