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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 038 500.00 | 166 449.00 | 872 051.00 | 1 038 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 585.00 | 23 382.00 | 165 203.00 | 188 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 085.00 | 194 719.00 | 1 680 365.00 | 1 875 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 482 142.00 | | 5 482 142.00 | 5 482 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 499 868.00 | 10 061.00 | 2 489 807.00 | 2 499 868.00 |
CF Disponibilités | 7 156 452.00 | | 7 156 452.00 | 7 156 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 138 461.00 | 10 061.00 | 15 128 400.00 | 15 138 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 013 546.00 | 204 780.00 | 16 808 766.00 | 17 013 546.00 |
CU Autres participations | 443 111.00 | | 443 111.00 | 443 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 040 754.00 | 14 202 916.00 | | 15 040 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 255.00 | 997 838.00 | | 541 255.00 |
DL TOTAL (I) | 15 590 258.00 | 15 209 004.00 | | 15 590 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 378.00 | 1 044 441.00 | | 1 019 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 583.00 | 9 876.00 | | 27 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 897.00 | 54 555.00 | | 163 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 507.00 | 1 116 522.00 | | 1 218 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 808 766.00 | 16 325 526.00 | | 16 808 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 994.00 | 63 725.00 | | 130 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 106.00 | 63 725.00 | | 126 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 447.00 | 10 061.00 | 203 447.00 | 203 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 447.00 | 10 061.00 | 203 447.00 | 203 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 447.00 | 10 061.00 | 203 447.00 | 203 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 896.00 | 163 896.00 | | 163 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 378.00 | 1 019 378.00 | | 1 019 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482 142.00 | 5 482 142.00 | | 5 482 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 142.00 | 5 482 142.00 | | 5 482 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 507.00 | 1 218 507.00 | | 1 218 507.00 |