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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 925.00 | 8 685.00 | 240.00 | 8 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 497.00 | 24 257.00 | 240.00 | 24 497.00 |
060 Stock marchandises | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
072 Créances – Autres | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
084 Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 821.00 | | 119 821.00 | 119 821.00 |
110 Total général Actif | 144 318.00 | 24 257.00 | 120 061.00 | 144 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 432.00 | 187 091.00 | | 163 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | 518.00 | | 120.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 234.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 561.00 | 187 843.00 | | 163 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 996.00 | 130 359.00 | | 108 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 321.00 | -17 105.00 | | -3 321.00 |
242 Autres charges externes. | 43 574.00 | 49 539.00 | | 43 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 637.00 | | 1 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 618.00 | 22 499.00 | | 16 618.00 |
252 Charges sociales | 2 421.00 | 2 259.00 | | 2 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 362.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 244.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 051.00 | 188 793.00 | | 170 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 490.00 | -950.00 | | -6 490.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 201.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 827.00 | 1 793.00 | | 827.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 4.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 858.00 | 1 040.00 | | -5 858.00 |