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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 625 156.00 | | 48 625 156.00 | 48 625 156.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 626 315.00 | | 48 626 315.00 | 48 626 315.00 |
CU Autres participations | 48 625 156.00 | | 48 625 156.00 | 48 625 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 299 805.00 | 22 299 805.00 | | 22 299 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400 686.00 | 4 400 686.00 | | 4 400 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 229 981.00 | 2 229 981.00 | | 2 229 981.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 947 748.00 | 8 258 381.00 | | 7 947 748.00 |
DL TOTAL (I) | 36 878 221.00 | 37 188 854.00 | | 36 878 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 744 182.00 | 11 428 151.00 | | 11 744 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 6 956.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 1 574.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 748 093.00 | 11 436 682.00 | | 11 748 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 626 315.00 | 48 625 536.00 | | 48 626 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 011 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 011 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 958 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 953 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 10 761.00 | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 271.00 | 8 313 849.00 | | 8 011 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 523.00 | 55 468.00 | | 63 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 947 748.00 | 8 258 381.00 | | 7 947 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 625 155.00 | | | 48 625 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 625 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 625 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 625 155.00 | | | 48 625 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 11 744 182.00 | 11 744 182.00 | | 11 744 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 093.00 | 11 748 093.00 | | 11 748 093.00 |