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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 434.00 | 8 243.00 | 191.00 | 8 434.00 |
040 Immobilisations financières | 97 701.00 | 2 000.00 | 95 701.00 | 97 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 135.00 | 10 243.00 | 95 892.00 | 106 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
072 Créances – Autres | 9 248.00 | 8 240.00 | 1 008.00 | 9 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
084 Disponibilités | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 056.00 | 8 240.00 | 124 816.00 | 133 056.00 |
110 Total général Actif | 239 191.00 | 18 483.00 | 220 708.00 | 239 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
230 Autres produits | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
242 Autres charges externes. | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |