| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 597.00 | 61 754.00 | 2 842.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 789.00 | 10 318.00 | 6 471.00 | 16 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 181.00 | 62 037.00 | 4 144.00 | 66 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 967.00 | 134 109.00 | 19 858.00 | 153 967.00 |
BN En cours de production de biens | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BT Marchandises | 39 425.00 | 15 252.00 | 24 174.00 | 39 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 466 798.00 | | 466 798.00 | 466 798.00 |
CF Disponibilités | 277 448.00 | | 277 448.00 | 277 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 457.00 | 15 252.00 | 849 205.00 | 864 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 432.00 | 149 361.00 | 869 071.00 | 1 018 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 446.00 | | | 209 446.00 |
DH Report à nouveau | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 239.00 | | | -6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 299 663.00 | | | 299 663.00 |
DP Provisions pour risques | 8.00 | | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 412.00 | | | 250 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 302.00 | | | 243 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 400.00 | | | 569 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 071.00 | | | 869 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 725.00 | | | 344 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 159.00 | | 1 808.00 | 152 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 163.00 | | 1 808.00 | 81 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 013.00 | 24 097.00 | | 110 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 797.00 | 13 957.00 | | 47 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 216.00 | 10 140.00 | | 62 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 252.00 | 8.00 | | 15 252.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 302.00 | 243 302.00 | | 243 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 159.00 | 25 484.00 | 224 675.00 | 250 159.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 780.00 | 413 780.00 | | 413 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 529.00 | 498 129.00 | 6 400.00 | 504 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 400.00 | 344 725.00 | 224 675.00 | 569 400.00 |