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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 775.00 | | 158 775.00 | 158 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 142.00 | 2 789.00 | 14 353.00 | 17 142.00 |
BZ Autres créances | 108 448.00 | | 108 448.00 | 108 448.00 |
CF Disponibilités | 310 364.00 | | 310 364.00 | 310 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 954.00 | 2 789.00 | 433 165.00 | 435 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 729.00 | 2 789.00 | 591 940.00 | 594 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 722 146.00 | 1 251 727.00 | | 722 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 250.00 | -229 580.00 | | -460 250.00 |
DL TOTAL (I) | 399 396.00 | 1 159 646.00 | | 399 396.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 8 417.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 8 417.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 157 018.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 395.00 | 234 183.00 | | 113 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 339.00 | 121 701.00 | | 30 339.00 |
EA Autres dettes | 28 366.00 | 8 593.00 | | 28 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 544.00 | 521 495.00 | | 172 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 940.00 | 1 689 559.00 | | 591 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 544.00 | 521 495.00 | | 172 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 845 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 294.00 | |
FM Production stockée | | | -418 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 1 577.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 950.00 | | | 162 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 188.00 | 1 577.00 | | 163 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 113.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 187.00 | 1 113.00 | | 54 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 001.00 | 464.00 | | 109 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 994.00 | -70 516.00 | | -56 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 336.00 | 2 156 658.00 | | 1 353 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 586.00 | 2 386 238.00 | | 1 813 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 250.00 | -229 580.00 | | -460 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 976.00 | | 157 587.00 | 509 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 787.00 | 158 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 679.00 | 88 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 485.00 | | 87 298.00 | 437 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 70 289.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 627.00 | 17 204.00 | 454 832.00 | 437 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 259.00 | 2 205.00 | 34 463.00 | 32 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 368.00 | 15 000.00 | 420 369.00 | 405 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 417.00 | 20 000.00 | 8 417.00 | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417.00 | 20 000.00 | 8 417.00 | 8 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 8 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 018.00 | | | 157 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 108.00 | 125 590.00 | 70 517.00 | 196 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 544.00 | 172 544.00 | | 172 544.00 |